Activar las cuentas corrientes
Dos interruptores, los dos apagados de fábrica:
En la ficha de la empresa, sección «Cuentas corrientes», tildá «Llevar cuentas corrientes» y guardá. Desde ese momento las fichas de venta y de compra muestran «Vence el», el vencimiento de pago de cada comprobante. Al lado aparece «Cobros y pagos a Visual Conta», que sólo importa si el estudio exporta a Conta: ver Cobros y pagos a Visual Conta.
En «Perfiles de acceso», dale al perfil el módulo «Cuentas corrientes (cobros y pagos)». Ningún perfil lo trae de fábrica. Ver Perfiles de acceso.
Al tildarlo aparecen tres campos más en la misma sección:
«Llevar la cuenta corriente desde»: desde qué día se lleva la cuenta corriente en el sistema. Se propone el primer día del mes. Los comprobantes anteriores no entran en saldos, extracto ni antigüedad, y lo que se debía ese día se carga como saldo inicial. Vacío, entra toda la historia de la empresa como deuda.
«Días de pago de los clientes» y «Días de pago a los proveedores»: el plazo habitual. Un comprobante que entra sin vencimiento —cargado a mano o importado de ARCA— vence a la fecha más estos días, salvo que el cliente o proveedor tenga los suyos en su ficha («Días de pago»).
Con los dos, aparece la tarjeta «Cuentas corrientes» en el inicio. Si se entra sin el interruptor de la empresa, la pantalla lo dice y manda a «Empresas → Cuentas corrientes».
Un comprobante sin vencimiento cuenta, para la antigüedad, desde su fecha de emisión, que es el criterio conservador. El vencimiento se completa abriendo la ficha; los que entran desde ahora lo toman de los días de pago.
La fecha de inicio no se puede pasar más allá de un cobro o pago ya registrado, ni de un comprobante que tiene algo aplicado: el mensaje dice desde qué día se puede. Y un cobro o pago con fecha anterior al inicio no se registra: lo de antes va como saldo inicial.