Saldos y antigüedad

La pantalla «Cuentas corrientes» tiene dos solapas, «Clientes» y «Proveedores», con una fila por tercero: «CUIT», lo «Facturado», lo cobrado o pagado, el «Saldo», lo «Sin aplicar» —lo cobrado que todavía no se aplicó a ningún comprobante— y lo «Vencido». Arriba, el total y la antigüedad de lo pendiente: «A vencer», «1 a 30», «31 a 60», «61 a 90» y «Más de 90» días.

Lo que se debe y lo que está a favor van por separado: «Nos deben» (en proveedores, «Debemos») suma sólo los saldos deudores, y si algún tercero tiene saldo a su favor aparece aparte «A favor de clientes» (o «A favor nuestro»). Si la empresa tiene fecha de inicio, una línea arriba lo dice, y si algún tercero tiene saldo inicial la grilla suma la columna «Saldo inicial».

Todo se calcula a la fecha «Al» de la grilla (hoy, si no se cambia): los comprobantes, los cobros y lo aplicado hasta ese día. Con otra fecha se ve lo que se debía ese día.

Cada comprobante entra por su total con signo —una nota de crédito resta— y cada cobro o pago resta lo que entró. Si hay cobros sin aplicar, aparece «Cobrado a cuenta» (o «Pagado a cuenta»): el saldo es la suma de los tramos menos eso. Con el buscador de la grilla se encuentra un tercero por nombre o CUIT. Un clic (o Enter) en la fila abre el extracto de ese tercero; «Ver todos» vuelve a la lista. Los comprobantes sin CUIT ni documento se agrupan en una fila aparte y no admiten cobros.