Saldos iniciales
Lo que cada cliente debía —o lo que se le debía a cada proveedor— el día que la cuenta corriente empezó a llevarse en el sistema. Con la fecha de inicio cargada (ver Activar las cuentas corrientes), los comprobantes anteriores no entran en la cuenta: lo pendiente de esos días se carga acá.
En «Cuentas corrientes», en la solapa «Clientes» o «Proveedores», el botón «Saldos iniciales» de la cabecera abre la lista, con lo aplicado y el saldo de cada uno.
«Nuevo saldo inicial»: el CUIT del cliente o proveedor —o la lupa al lado del nombre para elegirlo del padrón—, la «Fecha» (se propone el día anterior al inicio), el «Vencimiento» (para la antigüedad; vacío, cuenta desde la fecha), el «Detalle» y el «Importe». En negativo si el saldo era a favor del tercero: un anticipo que traía.
«Guardar». «Volver a la lista» sale sin guardar.
Puede ser uno total por cliente o proveedor («Saldo al 30/09») o uno por cada comprobante pendiente, con su número en el detalle y su vencimiento: así la antigüedad dice la verdad y cada cobro se aplica a lo que cancela.
Los cobros y pagos se aplican a un saldo inicial igual que a un comprobante: en el recibo aparece entre los pendientes como «Saldo inicial · …». En la grilla de saldos va en la columna «Saldo inicial», y en el extracto es el primer renglón: un doble clic lo abre.
Un saldo inicial que ya tiene algo cobrado o pagado no se borra, y no se le puede cambiar el CUIT ni el signo, ni bajarlo por debajo de lo aplicado: el mensaje dice qué recibo lo tiene.